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6月24日軟件ETF招商基金份額增加400萬份，重倉股科大訊飛、同花順、金山辦公
2026-06-25 09:11:06 來源：證券之星APP
【資料圖】
6月24日，軟件ETF招商基金（159899）最新份額為8.29億份，較前一交易日增加了400.0萬份。當日資金凈流出647.83萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為6.06億元。該基金近一周凈值上漲0.67%，近一個月凈值下跌10.99%。
軟件ETF招商基金成立于2021年6月18日，基金經(jīng)理為廖裕舟，基金跟蹤標的為中證全指軟件指數(shù)，成立以來超額回報為9.91%，近一個月超額回報為0.43%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為科大訊飛（002230），持股占比為12.12%。
本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、招商基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。
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