第232期

一、今日基金新聞速覽

1、超10家公募8月以來斥資逾42億參與定增

(相關(guān)資料圖)

8月份以來，已有逾10家公募旗下產(chǎn)品參與上市公司定增，定增認(rèn)購總額超42億元，接近今年3月、5月水平。（Via：證券日報(bào)）

2、發(fā)起式基金熱度上升

數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)成立的發(fā)起式基金達(dá)到212只，合計(jì)募集規(guī)模603.52億元；而去年同期數(shù)量為195只，2020年和2021年同期也均不超過170只。這些基金多來自西藏東財(cái)基金、瑞達(dá)基金、英大基金等中小型公募。（Via：深圳商報(bào)）

3、25萬億元銀行理財(cái)大調(diào)倉

數(shù)據(jù)顯示，銀行理財(cái)固收類產(chǎn)品占比已達(dá)95.15%，是資管新規(guī)改革后的峰值。與之形成對比的是，此前配置的核心資產(chǎn)債券占比持續(xù)下行，而現(xiàn)金及銀行存款占比大幅提升6個(gè)百分點(diǎn)。（Via：上海證券報(bào)）

4、社保基金新動(dòng)向：現(xiàn)身23股前十大，青睞三大行業(yè)

根據(jù)已披露的半年報(bào)，23只個(gè)股前十大流通股東名單中出現(xiàn)社保基金身影，其中社保基金增持13股、新進(jìn)3股、減持4股。重倉股中，電子、電力設(shè)備、通信行業(yè)合計(jì)被持股市值居前。（Via：證券時(shí)報(bào)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1、興證全球任相棟調(diào)研宏發(fā)股份

近日，宏發(fā)股份被機(jī)構(gòu)調(diào)研，興證全球任相棟現(xiàn)身。近半年數(shù)據(jù)顯示，任相棟在管基金中，興全合泰混合、興證全球合衡三年混合持有該股票。

2、安達(dá)智能：陸彬旗下一只基金加倉

半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，安達(dá)智能前十大流通股東名單中，陸彬的匯豐晉信龍騰混合現(xiàn)身，比一季度末增加50.32萬股。

3、國瓷材料：傅鵬博減倉，朱少醒加倉

半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，國瓷材料前十大流通股東名單中，傅鵬博、朱璘的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合現(xiàn)身，比一季度末減少200.16萬股。此外，朱少醒的富國天惠也現(xiàn)身前十大流通股東名單，比一季度末增加500萬股。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤

今日，大盤全天低開后震蕩調(diào)整，截至收盤，滬指跌0.49%，深成指跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.01%。滬深兩市今日成交額7366億，較上一交易日縮量532億。北向資金全天凈賣出13.32億元。板塊方面，醫(yī)療服務(wù)、生物制品、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，而游戲、文化傳媒、通信設(shè)備等板塊跌幅居前。

具體來看，醫(yī)藥股持續(xù)反彈，其中減肥藥概念股大漲，昊帆生物20CM漲停，圣諾生物、諾泰生物漲超10%；疫苗股震蕩走強(qiáng)，康希諾一度20CM漲停。受此帶動(dòng)，創(chuàng)新藥相關(guān)ETF全線走強(qiáng)，最高漲3.05%。

下跌方面，游戲、傳媒板塊調(diào)整居前，板塊指數(shù)依次下跌3.15%、3.06%。受此影響，游戲、傳媒ETF全線下挫，最高跌3.72%。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

政府部門不斷優(yōu)化藥品審評(píng)、醫(yī)保支付政策，持續(xù)鼓勵(lì)臨床價(jià)值高的創(chuàng)新藥械研發(fā)。從產(chǎn)品端來看，我國藥械創(chuàng)新成效逐漸顯現(xiàn)，有望迎來收獲期。

從估值來看，在前期經(jīng)歷產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期、臨床試驗(yàn)結(jié)果不佳、海外專利訴訟、美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期等因素影響下，創(chuàng)新藥械公司股價(jià)出現(xiàn)大幅下跌，估值已處于偏低水平。

另外，隨著醫(yī)保談判續(xù)約規(guī)則邊際優(yōu)化，上海進(jìn)一步完善多元支付機(jī)制支持創(chuàng)新藥械發(fā)展，廣東加強(qiáng)醫(yī)保藥品單獨(dú)支付保障工作，國家頂層設(shè)計(jì)到地方落實(shí)層層推進(jìn)，打通創(chuàng)新藥械的掛網(wǎng)、價(jià)格、支付、進(jìn)院全流程，打開支付天花板，商業(yè)化環(huán)境逐步向好。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)新藥板塊除了關(guān)注其高β特征外，應(yīng)更加重視產(chǎn)業(yè)趨勢的變化，產(chǎn)業(yè)初期快速成長后的出清相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素已經(jīng)持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)入創(chuàng)新升級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)政策及競爭環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，龍頭公司迎來持續(xù)成長的確定性。

這里，通過整合10余家券商最新研報(bào)信息，簡介4家公司，僅供參考。

康希諾：公司預(yù)計(jì)PCV13i 2023年底申報(bào)NDA；此外還有結(jié)核加強(qiáng)疫苗、1種在研聯(lián)合疫苗及4種針對帶狀皰疹、腦膜炎、脊髓灰質(zhì)炎及腺病毒的疾病特異性在研疫苗等產(chǎn)品。——中信證券

昊帆生物：公司客戶資源豐富且黏性較強(qiáng)。為了滿足客戶日益增長的需求，公司于2021年起開始投入自建產(chǎn)能，產(chǎn)能限制逐步減輕，未來有望保持快速發(fā)展。——國聯(lián)證券

泰格醫(yī)藥：國內(nèi)創(chuàng)新藥臨床CRO龍頭，國際化、數(shù)字化、一體化三大戰(zhàn)略推進(jìn)CRO多模塊業(yè)務(wù)快速增長，未來2~3年收入增長確定性強(qiáng)。——中信證券

藥石科技：公司早期項(xiàng)目數(shù)量不斷增加并向商業(yè)化推進(jìn)，CDMO后期階段項(xiàng)目收入快速增長，隨著新產(chǎn)能投入使用，有望奠定業(yè)績快速增長基礎(chǔ)。——中信證券

封面圖片來源：視覺中國-VCG21gic6332800